Mağaza, salon veya işletme sahibi için
İşletmenin gelirleri, satın almaları ve giderleri tek raporda
Dönemi seçin — kanallara, ödeme yöntemlerine ve saatlere göre ciro yeniden hesaplanır. Satışları, satın almaları ve operasyonel giderleri karşılaştırarak sonuç tablosunu değiştiren belgeyi veya iadeyi bulun.
“Finans” bölümü hesaba dahildir; kasa, depo ve çalışanlar kendi planlarının koşullarına tabidir.
Rapor, platformdaki işlemlere ve girilen giderlere göre oluşturulur — ilk dönemi belgelerle karşılaştırın.
Basitleştirilmiş P&L: ciro eksi dönemin satın almaları ve girilen giderler. Maaşlar buna yalnızca manuel gider olarak girer; rapor muhasebe kayıtlarının yerini tutmaz.
- “Tümü” için genel toplam yerine dönem ve şube
- Kategori ve tarihli manuel giderler
- Raporun kaynak işlemlerle mutabakatı
- kimin sonucuna bakıyoruz
- Şube
- hangi tarihleri karşılaştırıyoruz
- Dönem
- tutarlar karıştırılmadan
- Para birimi
- rakamın nereden geldiği
- Kaynak
İşletme sahibinin kararı için hangi rakamlar toplanmalı
Satışlar
- Dönemin geliri ve siparişleri
- İadeler ve ödeme yöntemleri
- Şubelerin ve dönemlerin karşılaştırılması
Satın almalar
- Mal kabul belgeleri
- Ürün ve tedarikçi bazında tutarlar
- Satın almaların eksiksizliğinin kontrolü
Manuel giderler
- Kira, faturalar, pazarlama
- Tarih, kategori ve şube
- Girilen giderlerin günlüğü
Toplamı inceleyin
- Aynı tarihler ve para birimi
- Eksik belgelerin kontrolü
- Sınırları bilinen yönetimsel görünüm
Başlamak için neler gerekli
Tek dönem ve para birimi
Tek bir şube ile başlayın. Farklı para birimlerindeki tutarlar, otomatik döviz kuruyla tek bir rakamda toplanmaz.
Satışlar ve iadeler
Sistemde kaynak işlemler bulunmalıdır. Boş bir rapor veya yükleme hatası, satışların sıfır olduğu anlamına gelmez.
Alımlar ve giderler
Belgeleri girin ve bir alımın manuel gider olarak tekrar kaydedilmediğini kontrol edin.
Mutabakat için bir kişi
İşletme sahibi veya muhasebeci, sonuçların yorumunu ve eksik işlemleri kontrol eder. Otomatik dışa aktarma bu kontrolün yerini almaz.
İlk çalışan senaryo
- 1
Bölümü açın
«Finans» bölümünü Uzantı Mağazası'nda açın. Satış, satın alma ve P&L raporları hem cenaly.com hem de cenaly.ru üzerinde çalışır.
- 2
Kaynak işlemleri toplayın
Tek bir dönem için siparişleri, iadeleri ve giriş belgelerini kontrol edin. Sistemde henüz bulunmayan kira, faturalar ve diğer giderleri girin.
- 3
Tek bir sonucu karşılaştırın
Toplamı sipariş, iptal ve satın alma belgesiyle karşılaştırın. Para birimini, tarihi ve verilerin eksiksizliğini ayrıca kontrol edin.
Kendi örneğinizle deneyin
Üründeki işlem sırası. Bu örnek bir yorum veya sonuç vaadi değildir.
Expense in the journal
An entered expense shows at once in the journal and the location’s P&L Kayıtta neler oluyor
Period overview
View full size
Purchases and refunds next to revenue show what eats the margin
İptal ve yeniden işleme, tutarı şişirmemelidir
Gerçek bir analitik veri tabanındaki yerel testler belgeleri ve toplamı kontrol eder. Tutarlar, testin varsayımsal birimleridir; müşteri işlemi değildir.
- 1
10 birimlik borç kaydı
Test, siparişin maliyetini kaydeder: analitik toplamda 10 görünür.
Veriler nereden geliyor → - 2
−10 birimlik iptal
Ayrı bir ters kayıt, bu siparişin toplamını sıfıra indirir. Nakit iadesi ve bunun muhasebeleştirilmesi ayrı bir işlemdir.
Raporun sınırları → - 3
İkiye katlamadan tekrar
Başka bir test, 12 birimlik tek bir belgeyi üç kez işler: toplam 36 değil, 12 olarak kalır. Tüm belgelerinizin yükleme bütünlüğü ayrıca kontrol edilir.
Toplamların kontrolü →
How it works in practice
Illustration. Evening check: sales and purchases for the period on one screen 
Illustration. Collect every expense of the period before explaining the result
Bu, işletme sahibine nerede yardımcı olur
Alım sonrası mağaza
Örnek: satışlar arttı, ancak dönem içinde büyük bir mal partisi geldi. Alımları ayrı olarak inceleyin ve tutarlarını hâlihazırda satılan malın kesin maliyeti olarak kabul etmeyin.
Ay sonunda salon
Örnek: kira ve faturaları ekleyin, maaş tutarlarını kontrol edin. Bunların muhasebeye tam otomatik yansıması yoktur.
Birden fazla şube
Örnek: şubeleri aynı tarihler ve tek para birimi üzerinden karşılaştırın. Farklı girilmiş gider kümelerini önce karşılaştırılabilir hâle getirin.
Örnek çalışma durumları. Zaman ve para tasarrufunu kendi operasyonlarınızda değerlendirin.
Maliyet, kaynak verilerdeki düzenle başlar
Maliyet, kaynak verilerdeki düzenle başlar
«Finans» bölümünün açılması hesaba dahildir. Kasa, depo ve çalışan özellikleri kendi planlarına göre belirlenir; harici hizmetler ayrıca ücretlendirilir.
Bölüm ve veri kaynakları
- Bu bölümün finansal rapor için ayrı bir fiyatı yoktur
- Kasa, depo ve personel kendi planlarının koşullarını kullanır
- Kaynak verilerin hazırlanması ve mutabakatı zaman alır
- Banka ekstrelerini ve muhasebe servislerini rapor bağlamaz — bunların koşulları ayrıdır
İlk adım
Şubeyi, para birimini ve dönemi seçin. Giderleri hazırlayın ve genel rapora güvenmeden önce tek bir toplamı kaynak belgelerle karşılaştırın.
Tek şubenin giderlerini inceleyinRapor, platformdaki işlemlere ve girilen giderlere göre oluşturulur — ilk dönemi belgelerle karşılaştırın.
Başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler
- Bu, yönetimsel bir analitiktir; tam muhasebe, vergi beyanı veya ödeme işlemleri değildir.
- Basitleştirilmiş P&L dönemin alımlarını düşer: bunlar satılanın maliyetinden farklı olabilir. Sonuç, kontrol edilmeden muhasebe kârı sayılamaz.
- Maaş hesaplaması P&L'ye girmez: "Maaş" satırı yalnızca manuel giderdir. Tüm giderleri otomatik olarak kaydedilmiş saymayın.
- Senkronizasyon gecikebilir veya kaynak belgeyi atlayabilir. Farklı bölümlerin metrikleri hesaplama kurallarına göre farklılık gösterebilir.
Verilerinizi taşımadan önce kendi senaryonuzu ve gerekli entegrasyonları kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Raporlar cenaly.ru'da çalışıyor mu?
Evet: satışlar, alımlar, basitleştirilmiş P&L, kasa vardiyaları ve personel Rusya konturunda da hesaplanır. Yalnızca "Kaynaklar" sekmesindeki misafir kohortları henüz yok.
Raporda kâr nasıl hesaplanır?
Basitleştirilmiş olarak: dönemin geliri eksi dönemin alımları ve manuel girilen giderler. Dönemin alımları satılanın maliyetinden farklı olabilir ve maaş yalnızca manuel gider olarak dikkate alınır.
Banka ekstresi kendiliğinden yüklenecek mi?
Bu sayfa bunu vaat etmiyor. Raporlar platformun işlemlerini ve girilen giderleri kullanır; harici bağlantılar ayrıca kontrol edilmelidir.
Sonuç muhasebeciye iletilebilir mi?
Kaynak verilerin mutabakatı için kullanılabilir. Muhasebe kayıtlarının, zorunlu raporlamanın veya gider kalemlerinin incelenmesinin yerini tutmaz.
Girilen gider rapora ne zaman yansır?
Kaydedildikten hemen sonra: tutar, gider kalemi ve tarihi içeren satır şubenin gider günlüğünde görünür ve bu döneme ait P&L bu tutar kadar azalır. Bu bir gider kaydıdır, banka ödemesi değildir.
Her ekranla ilgili ayrıntılar yardım bölümünde. Nereden başlamalı →
İlgili görevler
Tüm çözümler →Perakende mağazası
Tek bir şube veya küçük bir zincir için katalog, tarayıcılı kasa ve stok karşılaştırma.
Salon ve berber dükkânı
Hizmetler, uzmanların saatleri ve ziyaretler tek rezervasyon defterinde; müşteri bağlantı üzerinden randevu alır.
Profesyonel hizmetler ve B2B
Müşteriler, anlaşmalar, belgeler ve ödemeler: anlaşmayı ilk talepten ödeme kontrolüne kadar yönetin.
Tek bir şube ve tek bir kapanmış dönemle başlayın
Belgeleri toplayın, eksik giderleri girin ve tek bir sonucu mutabakata tabi tutun. Ardından, işletme sahibinin kararı için hangi verilerin daha gerekli olduğu netleşir.
Rapor, platformdaki işlemlere ve girilen giderlere göre oluşturulur — ilk dönemi belgelerle karşılaştırın.