Zmiana kasowa i raport Z

Zmiana kasowa to sposób na dokładne ewidencjonowanie gotówki w POS: kasjer otwiera zmianę z funduszem na wydawanie reszty, rejestruje wszystkie ruchy gotówki, a na końcu zamyka zmianę i porównuje stan faktyczny z wyliczonym. Wynik trafia do sekcji „Finanse”.

Otwórz: Panel administracyjny → Kasa (POS). Zarządzanie zmianą znajduje się w nagłówku biletu kasowego (ikona kasy lub menu obok niej).

Po co jest zmiana#

Bez otwartej zmiany przycisk płatności w POS jest niedostępny. Gwarantuje to, że każda płatność jest przypisana do konkretnego kasjera i zmiany — w ten sposób powstaje rozliczenie gotówki.

Zmiana jest prowadzona na kasjera: jeśli przy POS pracuje kilka osób, każda ma własną zmianę na placówkę. Dane o sprzedaży z poszczególnych zmian nie mieszają się.

Otwieranie zmiany#

1. W nagłówku biletu naciśnij „Otwórz zmianę”.
2. Wprowadź fundusz na wydawanie reszty — kwotę gotówki, która już leży w szufladzie przed rozpoczęciem pracy.
3. Potwierdź. Zmiana jest otwarta: przycisk płatności staje się aktywny, w nagłówku pojawia się chip z imieniem kasjera.

Chip „Kasa” pokazuje, ile gotówki powinno leżeć w szufladzie właśnie teraz: rośnie przy każdej płatności gotówką, maleje o wydaną resztę (do chipa trafia kwota paragonu, czyli przyjęte minus reszta), o pobrania, inkaso i zwroty gotówkowe. Najedź kursorem na chip — podpowiedź rozłoży kwotę na fundusz na wydawanie reszty, utarg gotówkowy, wpłaty, pobrania i inkaso.

Jeśli dla placówki skonfigurowano listy kontrolne otwarcia zmiany, system utworzy na ich podstawie zadania w momencie otwarcia i pokaże, ile pozycji dodano — „włączyć ekspres do kawy, spisać wskazania, sprawdzić witrynę” pojawiają się same, bez przypomnień menedżera. Szukać ich należy w Czacie roboczym, sekcja „Zadania”: od 29.08.2026 tablica zadań zmiany znajduje się tam, osobnej pozycji „Zadania” w pasku bocznym nie ma (zob. Zadania).

Po otwarciu zmiana jest buforowana na urządzeniu — przy krótkotrwałym zaniku sieci kasjer może dalej przyjmować zamówienia.

Ruchy gotówki#

W trakcie zmiany można rejestrować trzy typy operacji:

Każda operacja jest rejestrowana z kwotą i opcjonalnym komentarzem oraz uwzględniana w raporcie końcowym.

Raport X — stan pośredni#

Raport X pokazuje bieżący stan zmiany bez jej zamykania: ile wystawiono gotówką, ile wpłacono/pobrano, ile zainkasowano, jaki jest oczekiwany stan szuflady. Zmiana trwa dalej, dane nie są zerowane.

Raportu X używaj do pośredniej kontroli kasy w środku dnia pracy.

Sprzedaż kartą jest rozbita według terminali akwiringowych: jeśli przy stanowisku są dwa, widać, ile przeszło przez każdy — wierszami „Karta · ” bezpośrednio pod łączną kwotą kartą. Rozbicie jest zarówno w karcie raportu na kasie, jak i w wydruku X/Z; suma rozbicia nie jest dodawana do wyniku (płatność kartą bez przypisanego terminala po prostu do niego nie trafia). Aplikacja mobilna na razie nie pokazuje tego rozbicia.

Płatności, które nie są ani gotówką, ani kartą — bon podarunkowy, zaliczenie depozytu lub zaliczki, część „na kredyt”, część zapłacona przez gościa z własnego telefonu — są zebrane w wierszu „Pozostałe”. Jest on pokazywany i przy zamykaniu zmiany, i w karcie raportu, i w wydruku X/Z, ale tylko wtedy, gdy takie płatności w zmianie wystąpiły. Do oczekiwanego stanu gotówki „Pozostałe” nie wchodzi: tych pieniędzy nie ma w szufladzie.

Rachunek zapłacony rozdzielnie trafia do raportu według sposobów swoich części: część zamknięta gotówką idzie do sprzedaży gotówkowej i do oczekiwanego stanu kasy, część kartą — do sprzedaży kartą i do rozbicia według terminali. Zamówienie przy tym jest jedno i w liczbie zamówień liczy się raz.

Z-raport — zamknięcie zmiany i uzgodnienie#

Z-raport zamyka zmianę. Kolejność:

1. Kliknij „Zamknij zmianę (Z)” w menu kasy.

2. Wprowadź faktycznie przeliczone środki pieniężne w szufladzie.

3. System oblicza oczekiwane saldo:

   Oczekiwane = Fundusz na drobne + Sprzedaż gotówkowa + Wpłaty − Wypłaty − Inkaso
   

   Dla punktu wydawania zamówień do tej kwoty dodaje się gotówkową płatność za pobraniem za cudze przesyłki: pieniądze fizycznie leżą w tej samej szufladzie, ale nie wchodzą do przychodu placówki — są ujmowane w osobnej, agencyjnej pozycji.

4. Wyświetla się rozbieżność — różnica między oczekiwanym a faktycznym saldem. Rozbieżność jest zapisywana w raporcie (norma lub niedobór/nadwyżka).

5. Zmiana zostaje zamknięta. Nową sprzedaż można rozpocząć dopiero po otwarciu kolejnej zmiany.

Raport jest zapisywany i staje się dostępny w sekcji „Finanse”.

Drukowanie X i Z#

Oba raporty są drukowane na drukarce termicznej przez Cenaly Hardware Bridge; jeśli nie ma bridge’a — druk odbywa się przez przeglądarkę. Jeśli drukarka jest offline, zadanie trafia do kolejki i zostanie wydrukowane, gdy urządzenie znów będzie dostępne — interfejs tak właśnie to zakomunikuje, a papieru w tym momencie jeszcze nie ma.

Placówka, w której ze sprzętu jest tylko kasa fiskalna, to odrębny przypadek: bridge przez kasę fiskalną nie drukuje naszych dokumentów (dozwolone są jej tylko wydruk testowy i pre-paragon), a fallback przeglądarkowy tutaj nie uruchamia się. Raporty X i Z w takiej placówce przegląda się na ekranie, a fiskalne raporty zmianowe zdejmuje sama kasa. Więcej — Drukowanie w kuchni i na sali.

Historia zmian w Finansach#

Wszystkie zamknięte zmiany są dostępne w Finanse → Zmiany kasowe: tabela według kasjerów i dat z podsumowaniem sprzedaży, ruchów i rozbieżności. To wygodne do codziennego uzgadniania i kontroli dyscypliny kasowej.

Sekcja jest dostępna dla właściciela konta, menedżera i każdego stanowiska, któremu przyznano sekcję „Finanse” — na przykład wbudowanego stanowiska „Księgowy” (zob. Pracownicy).

Co jest potrzebne do uruchomienia#

• Kasa — zmianę otwiera się z nagłówka biletu kasowego, nie ma dla niej osobnej sekcji.
• Prawo do otwierania zmiany — rola pracownika na kasie.
• Fundusz na drobne — kwota, od której zaczyna się zmiana; od niej liczy się oczekiwana gotówka (pokazuje ją też chip „Kasa”, dodając gotówkowy przychód i ruchy).
• Bridge i drukarka — jeśli raporty X i Z są potrzebne na papierze (Drukowanie).

Ograniczenia#

• Bez otwartej zmiany płatność na kasie jest zablokowana — to zabezpieczenie ewidencji gotówki, a nie awaria.
• Raport X jest niedostępny offline. Przekrój pośredni jest liczony na serwerze na podstawie sprzedaży; zamknąć zmianę bez sieci można, Z-raport powstanie po przywróceniu połączenia — Jeśli zniknie internet.
• Zmiana otwarta offline otrzymuje tymczasowy numer i zostaje zastąpiona prawdziwym przy dosłaniu.
• Historia zmian znajduje się w sekcji „Finanse”, a ta działa w chmurze AWS: na cenaly.ru historii zmian tam nie będzie.
• Zmiana nie zamyka się sama. Zapomniana otwarta zmiana pozostanie otwarta do ręcznego zamknięcia.

Rozwiązywanie problemów#

Nie pozwala przyjąć płatności. Zmiana nie jest otwarta — otwórz ją z funduszem na drobne.

Gotówka nie zgadza się przy zamknięciu. Sprawdź ruchy: wpłaty i wypłaty muszą być zarejestrowane w zmianie, a nie „w głowie”. Rozbieżność jest zapisywana w Z-raporcie tak jak jest — na tym właśnie polega uzgadnianie.

Zmiana wisi otwarta od wczoraj. Zamknij ją ręcznie; nowa otwiera się z własnym funduszem na drobne.

Raport X się nie tworzy. Brak połączenia z serwerem — offline jest niemożliwy z założenia: agregacja sprzedaży jest liczona w chmurze.

Brak Z-raportu po zamknięciu offline. Powstanie, gdy połączenie wróci i kolejka operacji kasowych zostanie wysłana.

Powiązane sekcje#

• Kasa (POS) — praca z zamówieniami, stoły, płatność
• Finanse — dashboardy zarządcze, historia zmian
• Paragony — rejestr paragonów, zwroty
• Napiwki — ewidencja napiwków w zmianie i raportach finansowych
• Pracownicy i zmiany — role, prawa dostępu
• Kontrola strat — rozbieżność kasy jako reguła-alert
• Drukowanie w kuchni i na sali — drukowanie X/Z przez bridge sprzętowy

Częste pytania#

Czy jeden kasjer może otworzyć kilka zmian jednocześnie?#

Nie. Każdy kasjer ma na placówkę jedną otwartą zmianę. Aby rozpocząć nową, trzeba zamknąć bieżącą przez Z-raport.

Co jeśli internet zniknie w trakcie pracy?#

Otwarta zmiana jest zapisywana na urządzeniu — kasjer nadal przyjmuje płatności. Otwarcie, ruchy gotówki i zamknięcie zmiany trafiają do kolejki i zostają wysłane na serwer po przywróceniu połączenia. Offline nie tworzy się tylko raport X, a uzgodnienie Z-raportu jest doliczane po synchronizacji: dane o sprzedaży agreguje serwer.

Co oznacza rozbieżność w Z-raporcie?#

To różnica między kwotą, którą system oczekiwał znaleźć w szufladzie (według formuły ewidencji), a kwotą, którą kasjer fizycznie przeliczył. Niewielka rozbieżność to norma (błędy przy wydawaniu reszty). Systematyczna rozbieżność to sygnał do sprawdzenia.

Sprzedaż kartą też wchodzi do zmiany?#

Sprzedaż kartą jest przypisywana do zmiany i widoczna w raporcie. Jednak ruchy gotówki (wpłata, wypłata, inkaso) dotyczą tylko gotówki; końcowe uzgodnienie oczekiwanego salda jest liczone wyłącznie z wpływów gotówkowych.

Kto widzi zmiany kasowe?#

Zmianę może otworzyć i pracować z raportami X/Z pracownik dowolnego stanowiska, któremu przyznano sekcję „Kasa” — domyślnie są to „Menedżer”, „Kelner”, „Administrator zmiany”, „Kasjer”, „Sprzedawca”, „Barman”, „Administrator recepcji” i „Operator PWZ”, ale lista jest konfigurowalna. Historia wszystkich zmian w sekcji „Finanse” jest dostępna dla właściciela, menedżera i stanowisk z sekcją „Finanse” (na przykład „Księgowy”).