Finanse

Sekcja Finanse to menedżerskie pulpity oparte na Twoich zamówieniach, zakupach magazynowych i zmianach personelu. Bez ręcznych eksportów i arkuszy: dane zbierane są automatycznie z pracy placówki.

Otwórz: Panel administracyjny → Finanse. Okresy: 7 / 30 / 90 dni lub 12 miesięcy; można przeglądać wszystkie placówki razem lub każdą osobno.

Zakładki#

Wszystkie kluczowe metryki porównywane są z poprzednim okresem — wzrost i spadek widać od razu. Wyjątkiem jest okres „12 miesięcy”: nie ma porównania, to przekrój kalendarzowy bez poprzedniego odcinka.

Kanały sprzedaży i płatność#

Przychód rozkłada się na kanały:

• Sala — zamówienia ze stołów (menu QR i kasa);
• Dostawa — własna dostawa;
• Odbiór osobisty;
• Glovo, Wolt, Yandex Eats, Deliveroo — zamówienia z agregatorów (przez integracje);
• Inne.

Osobny podział — według metod płatności: gotówka, karta przy odbiorze, online.

Prowizje kanałów i marża net#

100 lari z sali i 100 lari z agregatora to różne pieniądze: platforma pobiera procent, a często jeszcze stałą opłatę za zamówienie. Dopóki prowizje nie są ustawione, „przychód według kanałów” porównuje rzeczy nieporównywalne.

Ustaw je w Rozszerzenia → zakładka „Według placówek” → karta „Prowizje kanałów”: dla każdego kanału — procent i stała opłata za zamówienie. Stawki ustawia się dla pary „placówka + kanał”: różne placówki mają różne umowy.

Następnie na zakładce „Sprzedaż” pojawia się tabela „Brutto → net według kanałów”:

Ta sama arytmetyka stosowana jest do poszczególnych dań w Inżynierii menu: danie ze średnią marżą na sali może przechodzić na minus w agregatorze z prowizją 30 %.

Prowizja przechowywana jest osobno od ustawień samej integracji, dlatego można ją ustawić także dla kanałów bez integracji (własna strona, sala, odbiór osobisty), a zamówienia kanału wyłączonego wczoraj nadal liczą się z tą prowizją, która obowiązywała.

Zdrowie kanałów dostawy#

Zakładka „Kanały dostawy” odpowiada na odwrotne pytanie: ile nie zarobiłeś i dlaczego.

• aktualny status placówki na każdej platformie: online / pauza (Twoja własna) / offline (platforma dezaktywowała placówkę);
• godziny pauzy i offline w okresie;
• szacunek utraconego przychodu — godziny przestoju × średni godzinowy przychód kanału w tę godzinę tygodnia;
• anulowania z podziałem według przyczyny.

Status pobierany jest przez zadanie w tle co ~10 minut; przy niedobrowolnym offline właściciel otrzymuje push.

Zakupy, food cost i zysk brutto#

Jeśli prowadzisz Magazyn, dokumenty przyjęcia automatycznie tworzą część wydatkową:

• Zakupy — suma przyjęć w okresie;
• Food cost — udział zakupów w przychodzie;
• Zysk brutto — przychód minus zakupy.

Dzięki temu pulpit pokazuje nie tylko obrót, ale i realną ekonomikę placówki.

Personel#

Zakładka „Personel” sumuje przepracowane godziny ze zmian pracowników — plan i wykonanie dla każdego pracownika i roli w wybranym okresie.

Napiwki#

Sekcja Finanse uwzględnia napiwki osobno od przychodu: KPI „Napiwki” na zakładce „Przegląd” pokazuje łączną kwotę za okres, a zakładka „Sprzedaż” rozkłada ją według kelnerów — wygodne do naliczania wynagrodzeń. Napiwki nie wchodzą w przychód i nie wpływają na food cost; zbierane są z zamówień kasy POS i kasjera klienta.

Więcej o konfiguracji napiwków w placówce: Napiwki.

Zmiany kasowe i raporty Z#

Zakładka „Zmiany kasowe” odzwierciedla historię zamkniętych zmian kasowych według każdego kasjera i placówki. Dla każdej zmiany widoczne są: fundusz na otwarcie, przychód gotówkowy i bezgotówkowy, inkasa, oczekiwane saldo w kasie i faktycznie przeliczona kwota. Rozbieżność (niedobór lub nadwyżka) wyróżniona jest kolorem. Dane pojawiają się po zamknięciu zmiany — raport Z utrwala ostateczne liczby.

Więcej o pracy ze zmianą kasową w POS: Zmiana kasowa.

Karty podarunkowe i długi gości#

Dwie kwoty, których nie wolno mylić z przychodem, sekcja finansowa pokazuje osobno — oba podsumowania znajdują się na zakładce „Zmiany kasowe” i ładują się przy pierwszym jej otwarciu:

• Zobowiązania z tytułu kart podarunkowych — podsumowanie „wydane / zrealizowane / saldo”. Sprzedany bon to nie zarobione pieniądze, lecz obietnica wydania towaru: przychód ujmuje się w momencie, gdy gość płaci kartą, a nie gdy ją kupuje. Saldo kart to kwota, którą lokal wciąż jest winien gościom.
• Długi gości — kwoty zamówień zamkniętych na kasie tenderem „Na dług” oraz ich spłaty. Otwarte długi i saldo każdego gościa widać również w Klientach i na zakładce „Na kontroli” w czacie roboczym.

Sprzedaż karty i zamknięcie zamówienia na dług kasa fiskalizuje zgodnie z przepisami kraju (w Rosji — „zaliczka” i „przekazanie w kredyt”), dlatego w raportach X i Z są widoczne jako wiersze sposobów płatności — zob. Zmiany kasowe.

Zwroty#

Zwroty z paragonów są odejmowane od przychodu automatycznie: KPI „Zwroty” na zakładce „Przegląd” pokazuje sumę zarejestrowanych zwrotów za okres, a przychód końcowy już uwzględnia to odjęcie. Pozwala to widzieć rzeczywisty przychód netto bez dodatkowych przeliczeń. Zwrot przywraca także stany magazynowe, jeśli odpowiednie dania są śledzone w systemie.

Więcej o rejestrowaniu zwrotów i rejestrze paragonów: Paragony i zwroty.

Zakupy i food cost#

Jeśli prowadzisz Magazyn, dokumenty przyjęcia towaru od dostawców automatycznie trafiają do Finansów i tworzą koszt własny:

• Zakupy — łączna kwota przyjęć za okres z podziałem na towary i dostawców;
• Food cost — udział zakupów w przychodzie (w procentach);
• Zysk brutto — przychód minus zakupy.

Zakładka „Zakupy” pokazuje dynamikę wydatków, top towarów i dostawców według kwoty — przydatne do kontroli kosztu własnego i negocjacji z dostawcami. Więcej o przyjęciach i zarządzaniu zapasami: Magazyn.

Co jest potrzebne do startu#

• Zgromadzona sprzedaż — dashboardy liczą się na podstawie Twoich zamówień i paragonów, przy pustej historii są puste.
• Karty technologiczne z cenami zakupu — dla kosztu własnego, food costu i marży brutto (Magazyn).
• Zmiany i ustawienia wynagrodzeń — dla zakładki „Personel” (Pracownicy).
• Prowizje kanałów — aby „netto według kanałów” nie liczyło się od zera.
• Wydatki wprowadza się ręcznie (czynsz, media, subskrypcje) — same z siebie nigdzie się nie biorą.

Ograniczenia#

• Źródło danych ma znaczenie. Zmiany kasowe i historia kanałów wymagają bazy analitycznej; zapasowe obliczenie w przeglądarce ich nie odtworzy. W rosyjskim konturze bezpośredni odczyt historii zamówień również jest niedostępny. Błąd bazy trzeba przeanalizować, a nie przyjąć za pusty okres sprzedaży.
• Prowizje agregatorów są szacunkowe: bierze się stawki z ustawień kanałów, a nie faktyczne potrącenia platformy.
• Koszt pracy liczy się z podstaw wynagrodzeń, ale nie jest ujmowany jako wiersz wydatków w bazie finansowej.
• Nie ma jednego słownika metryk. Ten sam przychód w „Statystyce”, „Finansach” i na kasie może być liczony różnie — porównując liczby, sprawdź okres i to, co dokładnie wchodzi do przekroju.
• Nie ma uzgodnień acquiringu i wypłat agregatorów z wyciągiem bankowym.
• Nie ma kreatora własnych raportów — świadomie: na razie zamykamy temat typowymi dashboardami i eksportem.

Rozwiązywanie problemów#

Sekcja jest pusta lub niedostępna. W rosyjskiej marce zobaczysz plakietkę „Historia zamówień w tej chmurze jest na razie niedostępna do odczytu” — tak ma być, nie ma przy niej przycisku „Ponów”. W pozostałych markach plakietka „Nie udało się załadować liczb” z przyciskiem „Ponów” oznacza błąd odczytu — ponów; jeśli liczb po prostu nie ma, sprawdź okres: domyślnie brane jest 7 dni.

Liczby nie zgadzają się z kasą. Szukaj różnicy w okresie i w składzie przekroju: zwroty, napiwki, prowizje kanałów i niezamknięte zamówienia trafiają do różnych raportów w różny sposób. Jednej „prawdy o liczbie” na razie nie ma i mówimy o tym wprost.

Food cost się nie liczy. Brak kart technologicznych lub cen zakupu.

„Netto według kanałów” wygląda na zawyżone. Prowizje bierze się z Twoich ustawień kanałów — sprawdź stawki z umową platformy.

Brak wydatków w P&L. Regularne wydatki wprowadza się ręcznie — dodaj je na zakładce wydatków.

Powiązane sekcje#

• Zamówienia — źródło danych o sprzedaży
• Napiwki — konfiguracja napiwków dla gości i kelnerów
• Zmiana kasowa — otwarcie/zamknięcie zmiany, raporty X/Z
• Paragony i zwroty — rejestr paragonów POS i rejestrowanie zwrotów
• Magazyn — źródło danych o zakupach i food cost
• Pracownicy i zmiany — źródło danych o personelu
• Analityka — zachowanie gości w menu (wyświetlenia, popularne dania)
• Menu engineering — marża dania z poprawką na prowizję kanału
• Kontrola strat — rozbieżności kasy i straty magazynu jako reguły-alerty

Częste pytania#

Czym „Finanse” różnią się od „Analityki”?#

Analityka dotyczy zachowań gości w menu (wyświetlenia, popularność dań). „Finanse” dotyczą pieniędzy: przychód, średni rachunek, zakupy, zysk.

Jak często aktualizowane są dane?#

Baza analityczna jest przebudowywana na serwerze mniej więcej co pół godziny. Przycisk „Odśwież” pobiera świeże dane od razu.

Czy pracownicy widzą finanse?#

Domyślnie nie: kelner, kucharz i kurier nie widzą finansów. Ale właściciel może celowo przyznać dostęp — na przykład stanowisku „Księgowy”, dla którego sekcja „Finanse” wchodzi w domyślny zestaw. W kreatorze stanowisk takie sekcje są oznaczone ostrzeżeniem: to wrażliwe dane.

Czy anulowane zamówienia są uwzględniane?#

Anulowania są pokazywane jako osobna metryka i nie wchodzą do przychodu.

Czy napiwki wchodzą do przychodu?#

Nie. Napiwki są uwzględniane jako osobny KPI „Napiwki” i nie są dodawane do przychodu — to pieniądze dla personelu, a nie obrót lokalu.

Dlaczego przychód jest mniejszy niż suma zamówień?#

Możliwe są dwie przyczyny: zrealizowano zwroty (są odejmowane od przychodu) albo część zamówień została anulowana (anulowania nie wchodzą do przychodu). Oba wskaźniki są widoczne na zakładce „Przegląd” jako osobne KPI.