Finanțe

Secțiunea Finanțe — tablouri de bord manageriale bazate pe comenzile dumneavoastră, achizițiile din depozit și turele personalului. Fără exporturi și tabele manuale: datele se colectează automat din activitatea unității.

Deschidere: Panou de administrare → Finanțe. Perioade: 7 / 30 / 90 de zile sau 12 luni; puteți vizualiza toate punctele de lucru împreună sau fiecare separat.

File#

Toate metricile-cheie se compară cu perioada anterioară — creșterea și scăderea se văd imediat. Excepție — perioada „12 luni”: nu are comparație, este o secțiune calendaristică fără segmentul anterior.

Canale de vânzare și plată#

Venitul se defalcă pe canale:

• Sală — comenzi de la mese (meniu QR și casă);
• Livrare — livrare proprie;
• Ridicare personală;
• Glovo, Wolt, Yandex Eda, Deliveroo — comenzi din agregatoare (prin integrări);
• Altele.

O defalcare separată — pe metode de plată: numerar, card la primire, online.

Comisioanele canalelor și marja net#

100 de lari din sală și 100 de lari din agregator sunt bani diferiți: platforma reține un procent și adesea încă un fix per comandă. Cât timp comisioanele nu sunt setate, „venitul pe canale” compară lucruri incomparabile.

Setați-le în Extensii → fila „Pe puncte de lucru” → cardul „Comisioanele canalelor”: pentru fiecare canal — procent și plată fixă per comandă. Tarifele se setează pe perechea „punct de lucru + canal”: unități diferite au contracte diferite.

După aceasta, în fila „Vânzări” apare tabelul „Brut → net pe canale”:

Aceeași aritmetică se aplică și preparatelor individuale în Ingineria meniului: un preparat cu marjă medie în sală poate ajunge pe minus într-un agregator cu comision de 30 %.

Comisionul se păstrează separat de setările integrării în sine, de aceea poate fi setat și pentru canale fără integrare (site propriu, sală, ridicare personală), iar comenzile unui canal deconectat ieri continuă să fie calculate cu comisionul care era atunci.

Sănătatea canalelor de livrare#

Fila „Canale de livrare” răspunde la întrebarea inversă: cât nu ați câștigat și de ce.

• starea curentă a punctului de lucru pe fiecare platformă: online / pauză (a dumneavoastră) / offline (platforma a dezactivat punctul de lucru);
• orele de pauză și offline pentru perioadă;
• estimarea venitului pierdut — orele de indisponibilitate × venitul mediu orar al canalului în acea oră a săptămânii;
• anulările cu defalcare pe motiv.

Starea este preluată de o sarcină de fundal la fiecare ~10 minute; la offline involuntar, proprietarul primește o notificare push.

Achiziții, food cost și profit brut#

Dacă țineți Depozit, documentele de intrare formează automat partea de cheltuieli:

• Achiziții — suma intrărilor pentru perioadă;
• Food cost — cota achizițiilor în venit;
• Profit brut — venit minus achiziții.

Astfel tabloul de bord arată nu doar cifra de afaceri, ci și economia reală a unității.

Personal#

Fila „Personal” însumează orele lucrate din turele angajaților — plan și realizat pentru fiecare angajat și rol în perioada selectată.

Bacșișuri#

Secțiunea Finanțe ia în calcul bacșișurile separat de venit: KPI-ul „Bacșișuri” din fila „Prezentare generală” arată suma totală pentru perioadă, iar fila „Vânzări” o defalcă pe ospătari — util pentru calcularea remunerațiilor. Bacșișurile nu intră în venit și nu influențează food cost; ele se colectează din comenzile casei POS și din checkout-ul clientului.

Mai multe despre configurarea bacșișurilor în unitate: Bacșișuri.

Schimburi de numerar și rapoarte Z#

Fila „Schimburi de numerar” reflectă istoricul schimburilor de numerar închise pentru fiecare casier și punct de lucru. Pentru fiecare schimb se văd: fondul de schimb la deschidere, venitul în numerar și fără numerar, încasările, soldul estimat în casă și suma recalculată efectiv. Diferența (minus sau plus) este evidențiată color. Datele apar după închiderea schimbului — raportul Z fixează cifrele finale.

Mai multe despre lucrul cu schimbul de numerar în POS: Schimb de numerar.

Carduri cadou și datorii ale clienților#

Două sume care nu trebuie confundate cu venitul, secțiunea financiară le afișează separat — ambele sinteze se află în fila „Schimburi de numerar” și se încarcă la prima deschidere:

• Angajamente pentru carduri cadou — sinteza „emise / utilizate / sold”. Un certificat vândut nu reprezintă bani câștigați, ci o promisiune de a livra produsul: venitul se recunoaște în momentul în care clientul plătește cu cardul, nu când îl cumpără. Soldul cardurilor reprezintă ceea ce unitatea mai datorează clienților.
• Datorii ale clienților — sumele comenzilor închise la casă cu tenderul „Pe datorie” și rambursările acestora. Datoriile deschise și soldul fiecărui client sunt vizibile și în Clienți și în fila „La control” din chatul de lucru.

Vânzarea cardului și închiderea comenzii pe datorie sunt înregistrate de casă conform regulilor țării (în Rusia — „avans” și „transfer în credit”), astfel încât în rapoartele X și Z apar ca rânduri de metode de plată — vezi Schimburi de numerar.

Returnări#

Returnările pe chitanțe se scad din venit automat: KPI-ul „Returnări” din fila „Prezentare generală” arată suma returnărilor procesate pentru perioada respectivă, iar venitul total ia deja în calcul această deducere. Astfel puteți vedea venitul net real fără recalculări suplimentare. Returnarea restabilește și stocurile din depozit, dacă preparatele respective sunt urmărite în sistem.

Mai multe despre procesarea returnărilor și registrul chitanțelor: Chitanțe și returnări.

Achiziții și food cost#

Dacă gestionați Depozitul, documentele de recepție a mărfurilor de la furnizori ajung automat în Finanțe și formează costul de producție:

• Achiziții — suma totală a recepțiilor pentru perioadă, defalcată pe produse și furnizori;
• Food cost — ponderea achizițiilor în venit (în procente);
• Profit brut — venit minus achiziții.

Fila „Achiziții” arată dinamica cheltuielilor, topul produselor și furnizorilor după sumă — util pentru controlul costului de producție și negocierile cu furnizorii. Mai multe despre recepții și gestionarea stocurilor: Depozit.

Ce este necesar pentru lansare#

• Vânzări acumulate — tablourile de bord se calculează pe baza comenzilor și chitanțelor dumneavoastră; pe un istoric gol acestea sunt goale.
• Fișe tehnologice cu prețuri de achiziție — pentru costul de producție, food cost și marja brută (Depozit).
• Ture și setări salariale — pentru fila „Personal” (Angajați).
• Comisioanele canalelor — pentru ca „net pe canale” să nu se calculeze cu zero.
• Cheltuielile se introduc manual (chirie, utilități, abonamente) — acestea nu apar de la sine.

Limitări#

• Sursa datelor contează. Schimburile de numerar și istoricul canalelor necesită o bază analitică; calculul de rezervă din browser nu le reconstituie. Nici pe conturul rusesc citirea directă a istoricului comenzilor nu este disponibilă. Eroarea bazei trebuie analizată, nu confundată cu o perioadă fără vânzări.
• Comisioanele agregatorilor sunt estimative: se folosesc cotele din setările canalelor, nu reținerile efective ale platformei.
• Costul muncii se calculează din bazele salariale, dar nu se înregistrează ca rând de cheltuieli în baza financiară.
• Nu există un glosar unic al metricilor. Același venit poate fi calculat diferit în „Statistici”, „Finanțe” și la casă — când comparați cifrele, verificați perioada și ce anume intră în raport.
• Nu există reconciliere a acquirer-ului și a plăților agregatorilor cu extrasul bancar.
• Nu există un constructor de rapoarte proprii — în mod deliberat: deocamdată acoperim cu tablouri de bord tipice și export.

Depanare#

Secțiunea este goală sau indisponibilă. Pe brandul rusesc veți vedea mesajul „Istoricul comenzilor din acest cloud nu este încă disponibil pentru citire” — așa trebuie să fie, nu are butonul „Reîncearcă”. Pe celelalte branduri, mesajul „Nu s-au putut încărca cifrele” cu butonul „Reîncearcă” înseamnă o eroare de citire — reîncercați; dacă cifrele pur și simplu lipsesc, verificați perioada: implicit se iau 7 zile.

Cifrele nu corespund cu casa. Căutați diferența în perioadă și în componența raportului: returnările, bacșișurile, comisioanele canalelor și comenzile neînchise intră diferit în rapoarte diferite. Nu există încă un „adevăr unic al cifrei” și spunem asta direct.

Food cost nu se calculează. Lipsesc fișele tehnologice sau prețurile de achiziție.

„Net pe canale” pare umflat. Comisioanele se iau din setările dumneavoastră de canale — verificați cotele față de contractul platformei.

Nu apar cheltuieli în P&L. Cheltuielile recurente se introduc manual — adăugați-le în fila de cheltuieli.

Secțiuni conexe#

• Comenzi — sursa datelor despre vânzări
• Bacșișuri — configurarea bacșișurilor pentru clienți și ospătari
• Schimb de numerar — deschiderea/închiderea schimbului, rapoarte X/Z
• Chitanțe și returnări — registrul chitanțelor POS și procesarea returnărilor
• Depozit — sursa datelor despre achiziții și food cost
• Angajați și ture — sursa datelor despre personal
• Analitică — comportamentul clienților în meniu (vizualizări, preparate populare)
• Inginerie de meniu — marja preparatului cu ajustare pentru comisionul canalului
• Controlul pierderilor — discrepanțe de casă și pierderi de depozit ca reguli-alerte

Întrebări frecvente#

Prin ce se deosebesc „Finanțe” de „Analitice”?#

Analitice — despre comportamentul oaspeților în meniu (vizualizări, popularitatea preparatelor). „Finanțe” — despre bani: venituri, bon mediu, achiziții, profit.

Cât de des se actualizează datele?#

Baza analitică este recompilată pe server aproximativ o dată la jumătate de oră. Butonul „Actualizează” preia datele proaspete imediat.

Văd angajații finanțele?#

Implicit nu: ospătarul, bucătarul și curierul nu văd finanțele. Dar proprietarul poate acorda acces în mod intenționat — de exemplu, funcției „Contabil”, pentru care secțiunea „Finanțe” face parte din setul implicit. În constructorul de funcții astfel de secțiuni sunt marcate cu un avertisment: sunt date sensibile.

Se iau în calcul comenzile anulate?#

Anulările sunt afișate ca metrică separată și nu intră în venituri.

Bacșișurile intră în venituri?#

Nu. Bacșișurile sunt luate în calcul ca un KPI separat „Bacșișuri” și nu se adaugă la venituri — sunt bani pentru personal, nu cifra de afaceri a localului.

De ce veniturile sunt mai mici decât suma comenzilor?#

Sunt posibile două motive: au fost efectuate returnări (acestea se scad din venituri) sau o parte din comenzi au fost anulate (anulările nu intră în venituri). Ambii indicatori sunt vizibili în fila „Prezentare generală” ca KPI separați.